Scadenze

Scadenza per la consegna delle distinte dei mandati di pagamento – 13 dicembre 2018

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Il termine ultimo per la consegna delle distinte dei mandati di pagamento all’Ufficio Ragioneria è il 13 dicembre.

Successivamente saranno accettate solo le distinte dei mandati e delle reversali a copertura delle partite pendenti.

Nel caso ci siano urgenze, si prega di segnalarlo all’indirizzo mail tesoreria@amm.uniroma2.it, l’Ufficio valuterà la fattibilità dell’esecuzione del pagamento.

Per i mandati ad oggi ineseguibili per errori negli estremi di pagamento, la comunicazione dei nuovi estremi dovrà pervenire entro il 7 dicembre all’indirizzo email già indicato, diversamente questi mandati dovranno essere annullati e riproposti nel 2019.

Stampa del “Registro piccole spese” delle carte prepagate al 31 ottobre 2018

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Su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti (verbale n. 7 del 5 ottobre 2018), il Direttore Generale ha richiesto ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori dei Centri di Gestione Autonoma di predisporre e sottoscrivere una stampa del Registro piccole spese delle carte prepagate al 31 ottobre 2018.

Il termine per la consegna della stampa all’Ufficio Ragioneria è il prossimo 9 novembre.

Per facilitare le operazioni richieste è stato predisposto un breve  tutorial con le istruzioni per la stampa del Registro ed un modello excel per la comunicazione dei dati all’Ufficio Ragioneria.

 

Scadenza invio Report – 10 settembre 2018

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Lunedì 10 settembre è la data stabilita per l’invio da parte delle Direzioni di Amministrazione Generale del Report periodico all’Ufficio Bilanci (avanzamento del consuntivo al 31 agosto 2018 sul budget economico e degli investimenti 2018).

Importante! Occorre indicare il dato consuntivo progressivo al 31 agosto (non solo quindi il dato dell’ultimo trimestre, leggi la FAQ) e corredare le informazioni numeriche – da presentarsi sul file già in possesso delle Direzioni – con una breve nota illustrativa.