UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TOR VERGATA"
La tabella che segue riepiloga le scadenze per l’esecuzione delle attività necessarie alla predisposizione, nei termini di legge, del Bilancio unico d’Ateneo d’esercizio al 31 dicembre 2018.
Scadenze
Scadenza per la consegna delle distinte dei mandati di pagamento – 13 dicembre 2018
Il termine ultimo per la consegna delle distinte dei mandati di pagamento all’Ufficio Ragioneria è il 13 dicembre.
Successivamente
saranno accettate solo le distinte dei mandati e delle reversali a copertura delle partite pendenti.
Nel caso ci siano urgenze, si prega di segnalarlo all’indirizzo mail tesoreria@amm.uniroma2.it, l’Ufficio valuterà la fattibilità dell’esecuzione del pagamento.
Per i mandati ad oggi ineseguibili per errori negli estremi di pagamento, la comunicazione dei nuovi estremi dovrà pervenire entro il 7 dicembre all’indirizzo email già indicato, diversamente questi mandati dovranno essere annullati e riproposti nel 2019.
Stampa del “Registro piccole spese” delle carte prepagate al 31 ottobre 2018
Su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti (verbale n. 7 del 5 ottobre 2018), il Direttore Generale ha richiesto ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori dei Centri di Gestione Autonoma di predisporre e sottoscrivere una stampa del Registro piccole spese delle carte prepagate al 31 ottobre 2018.
Il termine per la consegna della stampa all’Ufficio Ragioneria è il prossimo 9 novembre.
Per facilitare le operazioni richieste è stato predisposto un breve tutorial con le istruzioni per la stampa del Registro ed un modello excel per la comunicazione dei dati all’Ufficio Ragioneria.
Scadenza invio Report – 10 settembre 2018
Lunedì 10 settembre è la data stabilita per l’invio da parte delle Direzioni di Amministrazione Generale del Report periodico all’Ufficio Bilanci (avanzamento del consuntivo al 31 agosto 2018 sul budget economico e degli investimenti 2018).
Importante! Occorre indicare il dato consuntivo progressivo al 31 agosto (non solo quindi il dato dell’ultimo trimestre, leggi la FAQ) e corredare le informazioni numeriche – da presentarsi sul file già in possesso delle Direzioni – con una breve nota illustrativa.