Previsioni

Analisi dell’andamento 2020 rispetto al budget

Ufficio Bilanci 2020, Novità!, Scadenze , , , , , , , , , , , ,

Nell’ambito delle attività volte al controllo dell’andamento consuntivo periodico rispetto alle previsioni di budget, entro venerdì 10 luglio le Direzioni dell’Ateneo inviano all’Ufficio Bilanci una situazione che indichi:

  • il budget economico e degli investimenti 2020 della Direzione così come approvati dal CdA del 17 dicembre 2019;
  • il budget economico e degli investimenti 2020 della Direzione, rivisti alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • la situazione consuntiva della Direzione al 30 giugno 2020 a valere sul budget rivisto di cui al punto precedente.

L’Ufficio Bilanci è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

La scadenza del 10 luglio sostituisce quella del 17 luglio indicata nel Calendario per la trasmissione dei report trimestrali 2020. Nella predisposizione del report di avanzamento sul budget si tenga conto di quanto indicato nella seguente FAQ e nella sezione del Manuale contabile dedicata al controllo dell’andamento consuntivo trimestrale rispetto al budget.

Calendario per la trasmissione dei report trimestrali 2020

Ufficio Bilanci 2020, Novità!, Scadenze , , , , , , , , , , , ,

Entro le scadenze indicate nel calendario che segue, ogni struttura dirigenziale trasmetterà all’Ufficio Bilanci la situazione contabile alla data infrannuale indicata (“Data di riferimento delle situazioni analizzate”) rispetto alla propria attribuzione nel bilancio di previsione 2020 di Ateneo, approvato a dicembre 2019.

Con successive email separate, l’Ufficio Bilanci invierà i format da utilizzare, già precompilati per la parte di budget assegnato alla singola Direzione.

 

 

C.d.A. del mese di:

 Data ultima per ricevimento del report e relative note dalle Direzioni Data di riferimento delle situazioni analizzate

Comunicazioni 

aggiuntive

 
       aprile 2020 17 aprile 31 marzo –
       luglio 2020 10 luglio 30 giugno riderterminazione del budget 2020 sulla base delle mutate condizioni
       settembre 2020 da definirsi da definirsi principali proposte per il budget 2021, associate agli obiettivi
       ottobre 2020 16 ottobre 30 settembre –

Approvazione del Bilancio di previsione annuale 2020 e triennale 2020-2022

Ufficio Bilanci 2020, Documenti ufficiali, Novità! , , , , , , , , ,

Il Consiglio di Amministrazione dello scorso 17 dicembre 2019 ha approvato il Bilancio unico di previsione annuale 2020 e triennale 2020-2022, predisposto in sinergia con le strutture dirigenziali e le segreterie dei dipartimenti e dei centri autonomi dell’Ateneo. 

Il Direttore Generale e l’Ufficio Bilanci ringraziano tutte le colleghe e i colleghi che hanno partecipato alla realizzazione del documento.

Il Budget può essere letto e scaricato qui ⇒ Bilancio di previsione annuale 2020 e triennale 2020-2022

Budget 2020-2022 | Calendario e informazioni

Ufficio Bilanci Novità! , , , , , , , , , , , , ,

Ai sensi del Manuale di contabilità e del capo III del Regolamento ACF, entro il 31 luglio di ciascun anno il CdA, su proposta del Rettore e previo parere del SA, approva le linee di indirizzo strategico per la programmazione dell’esercizio e del successivo triennio. Il CdA dell’Ateneo ha pertanto approvato le linee di bilancio 2020 nel corso della seduta del 23 luglio 2019.

Sulla base del calendario definito dal Direttore Generale e comunque entro e non oltre il 31 ottobre, i CGA e le strutture dirigenziali trasmettono le proprie proposte di budget economico e degli investimenti secondo il format predisposto e diffuso dall’Ufficio Bilanci.

Il calendario per il 2020-2022 prevede:

  • una serie di incontri iniziali tra l’Ufficio Bilanci e i CGA entro il 1° ottobre 2019;
  • invio tramite email dei format di budget economico e budget degli investimenti da parte dell’Ufficio Bilanci alle singole Direzioni di Amministrazione Generale entro il 13 settembre 2019;
  • colloqui individuali o per Direzione tra i responsabili delle Divisioni di Amministrazione Generale (o i referenti contabili delle Direzioni) entro il 1° ottobre 2019;
  • un secondo incontro con i CGA – se ritenuto opportuno o necessario – entro il 15 ottobre 2019;
  • invio tramite email all’Ufficio Bilanci dei format compilati dalle Direzioni di Amministrazione Generale entro il 15 ottobre 2019;
  • caricamento del budget su EASY da parte dei CGA entro il 22 ottobre 2019.

Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento ACF, le Direzioni e i CGA – unitamente alle proposte di budget di cui sopra – trasmettono la programmazione del proprio andamento di liquidità mensile, tenendo conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita prevedibili per l’esercizio oggetto di budget, secondo il seguente modello.

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Calendario incontri con CGA per budget 2020-2022

Ufficio Bilanci Novità! , , , , , , , , , ,

In coerenza con le indicazioni del Direttore Generale e con la finalità di presentare la proposta di budget annuale 2020 e triennale 2020-2022 al Consiglio di Amministrazione, l’Ufficio Bilanci ha predisposto un calendario di incontri con l’obiettivo di:

  • ottenere e approfondire le previsioni di costi e ricavi e di investimenti dei CGA per l’anno 2020 e per il triennio;
  • chiarire eventuali dubbi operativi;
  • spiegare le modalità con le quali i dati dovranno essere inoltrati.

Vi preghiamo di chiedere modifiche del calendario solo per situazioni di effettiva impossibilità a partecipare e di dare conferma (email nella sezione “Contatti”).

Gli incontri – è richiesta la partecipazione del solo Segretario – si svolgeranno al Nuovo Rettorato, la stanza sarà comunicata più avanti.

 

DATA ORARIO DIPARTIMENTO O CENTRO
23 settembre 9:30 IE II IIN ICI CTIF
24 settembre 9:30 M F STC B
25 settembre 9:30 DEF MD SCMT
30 settembre 9:30 ALEF SSFBC IAD CEIS
1° ottobre 9:30 BP MS CIFAPPS CGFMC CBMS