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Scadenza per la consegna delle distinte – 11 dicembre 2019

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Mercoledì 11 dicembre è l’ultimo giorno utile per la consegna delle distinte dei mandati di pagamento all’Ufficio Ragioneria. Successivamente verranno accettate solo le distinte dei mandati e delle reversali a copertura delle partite pendenti. In caso di urgenze, potete segnalarle all’indirizzo email tesoreria@amm.uniroma2.it, l’Ufficio valuterà la fattibilità dell’esecuzione del pagamento anche oltre la scadenza fissata.

Per tutti i mandati che ad oggi risultano ineseguibili (ad esempio perché presentano errori nelle indicazioni degli estremi di pagamento), la consegna delle distinte di variazione per la modifica delle modalità di pagamento dovrà essere effettuata all’Ufficio Ragioneria entro e non oltre il giorno 6 dicembre, diversamente questi mandati dovranno essere annullati e riproposti nell’esercizio 2020. Si ricorda che sarà possibile il pagamento dei mandati per cassa in circolarità presso tutti gli sportelli Unicredit entro e non oltre il 13 dicembre. Le distinte di annullamento dei mandati ineseguibili e con modalità di pagamento sportello non riscossi dovranno essere consegnate all’Ufficio Ragioneria entro e non oltre il 17 dicembre.

Si ricorda inoltre che Unicredit, nella nota inviata per la chiusura dell’esercizio 2019, ha ribadito che i mandati e le reversali a copertura di provvisori devono pervenire nel puntuale rispetto dei termini di legge/convenzione e comunque entro i primi giorni di gennaio per una tempestiva e corretta elaborazione dei rendiconti annuali dell’esercizio corrente, segnalando che il Decreto attuativo del SIOPE+ del 18 febbraio 2015 e smi ha previsto, all’art. 1 comma 3, che gli Enti “provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell’ordinativo di incasso e di pagamento”. Perciò, considerata la chiusura dell’Ateneo, la consegna delle distinte dei mandati e delle reversali a copertura dovrà avvenire entro e non oltre il 20 gennaio 2020.

Fabbisogno finanziario, novità 2020

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Ai sensi della L. 145/2018, il DM 35875 dell’11 marzo 2019 prevede che il fabbisogno programmato per l’anno 2020 del sistema universitario sarà determinato sulla base del fabbisogno  realizzato per l’anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale.

L’art. 3 del Decreto prevede, al comma 2, che dal 1°settembre 2019 le università pubbliche trasmettano i pagamenti per ricerca di cui all’art. 1 comma 4, valorizzando, in aggiunta ai dati essenziali già previsti, i campi presenti nella struttura «Classificazione dati SIOPE uscite», secondo le istruzioni riportate nell’Allegato 3 al decreto stesso. Per far sì che un pagamento venga trasmesso con i campi aggiuntivi di cui all’Allegato 3 e che quindi sia riconosciuto come pagamento per ricerca – che non concorre alla determinazione del fabbisogno finanziario dell’Ateneo – è necessario intervenire sul sistema EASY, così come evidenziato nella breve guida diffusa da Tempo Srl, che si invita a leggere attentamente.

A decorrere dall’esercizio 2021, per gli enti che non avranno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente, il MIUR prevede penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato. 

Nel corso delle riunioni già fissate tra Ufficio Bilanci e CGA (secondo il calendario pubblicato) saranno fornite ulteriori indicazioni e spiegazioni e chiariti eventuali dubbi in merito.

Budget 2020-2022 | Calendario e informazioni

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Ai sensi del Manuale di contabilità e del capo III del Regolamento ACF, entro il 31 luglio di ciascun anno il CdA, su proposta del Rettore e previo parere del SA, approva le linee di indirizzo strategico per la programmazione dell’esercizio e del successivo triennio. Il CdA dell’Ateneo ha pertanto approvato le linee di bilancio 2020 nel corso della seduta del 23 luglio 2019.

Sulla base del calendario definito dal Direttore Generale e comunque entro e non oltre il 31 ottobre, i CGA e le strutture dirigenziali trasmettono le proprie proposte di budget economico e degli investimenti secondo il format predisposto e diffuso dall’Ufficio Bilanci.

Il calendario per il 2020-2022 prevede:

  • una serie di incontri iniziali tra l’Ufficio Bilanci e i CGA entro il 1° ottobre 2019;
  • invio tramite email dei format di budget economico e budget degli investimenti da parte dell’Ufficio Bilanci alle singole Direzioni di Amministrazione Generale entro il 13 settembre 2019;
  • colloqui individuali o per Direzione tra i responsabili delle Divisioni di Amministrazione Generale (o i referenti contabili delle Direzioni) entro il 1° ottobre 2019;
  • un secondo incontro con i CGA – se ritenuto opportuno o necessario – entro il 15 ottobre 2019;
  • invio tramite email all’Ufficio Bilanci dei format compilati dalle Direzioni di Amministrazione Generale entro il 15 ottobre 2019;
  • caricamento del budget su EASY da parte dei CGA entro il 22 ottobre 2019.

Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento ACF, le Direzioni e i CGA – unitamente alle proposte di budget di cui sopra – trasmettono la programmazione del proprio andamento di liquidità mensile, tenendo conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita prevedibili per l’esercizio oggetto di budget, secondo il seguente modello.

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Calendario incontri con CGA per budget 2020-2022

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In coerenza con le indicazioni del Direttore Generale e con la finalità di presentare la proposta di budget annuale 2020 e triennale 2020-2022 al Consiglio di Amministrazione, l’Ufficio Bilanci ha predisposto un calendario di incontri con l’obiettivo di:

  • ottenere e approfondire le previsioni di costi e ricavi e di investimenti dei CGA per l’anno 2020 e per il triennio;
  • chiarire eventuali dubbi operativi;
  • spiegare le modalità con le quali i dati dovranno essere inoltrati.

Vi preghiamo di chiedere modifiche del calendario solo per situazioni di effettiva impossibilità a partecipare e di dare conferma (email nella sezione “Contatti”).

Gli incontri – è richiesta la partecipazione del solo Segretario – si svolgeranno al Nuovo Rettorato, la stanza sarà comunicata più avanti.

 

DATA ORARIO DIPARTIMENTO O CENTRO
23 settembre 9:30 IE II IIN ICI CTIF
24 settembre 9:30 M F STC B
25 settembre 9:30 DEF MD SCMT
30 settembre 9:30 ALEF SSFBC IAD CEIS
1° ottobre 9:30 BP MS CIFAPPS CGFMC CBMS

Nota sull’andamento del 1° trimestre 2019

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Lo scorso 28 maggio il Direttore Generale ha presentato al CdA la Nota sull’andamento del primo trimestre (1° gennaio – 31 marzo 2019), predisposta dall’Ufficio Bilanci sulla base delle indicazioni ricevute dalle cinque Direzioni dell’Amministrazione Generale.

In considerazione dell’importanza del contributo di tutti gli attori coinvolti nella predisposizione di questo importante strumento di controllo della gestione, il  Direttore Generale e l’Ufficio Bilanci ringraziano tutte le colleghe e i colleghi che hanno contribuito alla predisposizione.

Il report trimestrale può essere letto e scaricato qui ⇒ Report 31 marzo 2019